반도체 ETF 비교 SMH SOXX SOXL

미국증시에 상장된 반도체 ETF 를 비교합니다. 국내 증시 상장된 반도체 ETF 도 알려드립니다. 

 

ETF.COM 사이트에 가시면 보다 자세한 정보를 확인할수 있습니다. 

 

1. SMH (VanEck Vectors Semiconductor ETF)

반에크 (VanEck) 가 운용하는 ETF 입니다. 운용보수는 0.35% 입니다. 

 

구성종목 상위 10개 비중은 다음과 같습니다. 

 

TSMC 비중이 15.47% 로 가장 높습니다. 그 다음이 엔비디아로 7.25% 입니다. 

인텔 , ASML, TI , 어플라이드 머터리얼즈, 램리서치, 브로드컴, 퀄컴, NXP 순으로 비중이 되어 있습니다. 

ASML 과 Applied Materials 는 반도체 장비 회사 입니다. 

 

2. SOXX (iShares PHLX Semiconductor ETF)

 

블랙록(Blackrock) 이 운용하는 ETF 입니다. 필라델피아 반도체지수를 추종합니다. 

운용수수료는 0.46% 입니다. 현재 주당 400불대의 가격입니다. 

2019년까지는 천천히 우상향 하는 차트였다가 2020년 3월 이후 급 상승 하고 있습니다. 

 

반도체 업종은 사이클이 있기 때문에 업종 사이클 관련된 뉴스를 계속 관심있게 보면서 ETF 에 투자할 필요가 있습니다. 

 

구성종목 top10 입니다. 

 

SOXX ETF 는 TI 비중이 가장 높습니다. 8.61% 입니다. 인텔이 비슷한 비중이구요. 

브로드컴, 퀄컴, 엔비디아, applied Materials , NXP , KLA, 램리서치, ASML 이 포함되어 있습니다. 

 

SOXX 와 SMH 구성종목에서 가장 큰 차이는 TSMC 비중 입니다. 

 

운용규모는 SOXX(6.55B) 가 SMH (5.69B) 에 비해 더 큽니다. 

일평균 거래량은 SMH 가 더 크네요. 

 

 

5년간 두 ETF 의 차트를 비교해봤습니다. 거의 비슷합니다. 

보유종목의 비중이 좀 다른데도 업종 사이클을 더 큰 영향을 주는것으로 보입니다. 

 

3. SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares)

3배 추종하는 레버리지 상품입니다. 서학개미들 상위 매수 종목에 등장한지 좀 되었습니다. 

SOXX 를 3배로 추종합니다. 따라서 편입종목은 SOXX 와 같습니다. 

 

3월 1일에 15:1 로 액면분할이 진행되었습니다. 

 

 

이외에도 XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) , PSI (Invesco Dynamic Semiconductor ETF) , FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF), USD (ProShares Ultra Semiconductors 2배 추종 레버리지) , SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares , 3배추종 인버스), SSG (Proshares Ultra Short Semiconductors 2배 추종 인버스) 등이 있습니다. 

 

국내 반도체 ETF 로는 TIGER 반도체 와 KODEX 반도체가 있습니다. 

 

4. TIGER반도체

 

미래에셋 자산운용에서 운용하는 TIGER반도체 입니다. 미국 반도체 ETF 와 완전 일치하는 가격흐름은 아니지만 2019년초 저점을 만들고 2020년 3월 두번째 바닥을 찍은뒤 급격히 상승하고 있습니다. 

 

구성종목 비중은 다음과 같습니다. 

 

SK하이닉스가 22% 로 가장 비중이 큽니다. 

DB하이텍, 원익IPS, 리노공업, 고영, 티씨케이, 이오테크닉스, 실리콘웍스등 장비주들이 편입되어 있습니다. 

 

5. KODEX반도체 

 

 

삼성자산운용에서 운용하는 KODEX 반도체 입니다. 

 

 

TIGER 반도체와 종목 비중도 상위 종목도 거의 같습니다. 

KODEX반도체가 시가총액은 2배정도 큽니다. 

 

TIGER반도체와 KODEX반도체 편입종목을 보다 보면 삼성전자는 왜 포함되지 않는지 궁금하신 분들이 많으실것 같습니다. 삼성전자의 실적에서 차지하는 비중은 반도체사업이 가장 큽니다. 하지만 휴대폰이나 가전등을 합친 다른 사업부의 매출 비중도 상당하기 때문입니다. 그래서 한국거래소는 삼성전자를 반도체 업종으로 분류하는것이 아니라 IT 업종으로 분류하고 있습니다.