어제 (2021.05.25)에 국내 증시에 8개의 액티브 ETF 가 상장되었습니다. 액티브 ETF와 기존 ETF의 차이점, 상장된 ETF의 편입종목과 특징을 알려드립니다.
액티브 ETF (Active ETF) 란?
기존에 상장된 ETF 들은 대부분 passive ETF 였습니다. passive etf 는 특정 지수를 추종하도록 만든 etf라고 생각하면 쉽습니다. 예를 들어 반도체 관련 ETF라고 하면 반도체 업종 지수를 추종하는 종목들을 편입시켜 만든 etf입니다. 지수 수익률과 유사하게 움직이며 변동성이 상대적으로 적습니다.
액티브 ETF 는 운용사가 수익률이 높은 종목을 선정하고 펀드매니저의 판단이 패시브 ETF에 비해 많이 개입되는 상품입니다. 2000년대 초반 열풍이 불었던 펀드(주식형 펀드)처럼 기대수익률이 상대적으로 높고 펀드매니저의 역할이 중요합니다. 벤치마크 지수와 상관계수를 0.7 이상 유지하고 포트폴리오를 매일 공개해야 하는 규정이 적용됩니다. 따라서 주식형 펀드보다 종목 편입의 자율성은 낮습니다. 기존 ETF 들은 상관계수가 0.9 이상입니다. 펀드(주식형 펀드)는 은행이나 증권사를 통해 가입하고 환매 시 영업일 기준 며칠이 소요됩니다. 액티브 ETF는 기존 상장된 ETF 들처럼 주식 개장시간 동안 자유롭게 거래가 가능한 장점이 있습니다.
액티브 ETF 의 운용보수가 패시브 ETF의 운용보수보다 높은 편입니다. ETF의 경우 운용보수는 ETF 가격에 녹아있습니다.
지금까지 상장된 액티브 ETF 는 총 3 종목이었습니다. KODEX혁신기술테마 액티브, TIGER AI코리아 그로스 액티브, KODEX K-이노베이션 액티브 이렇게 3가지였습니다. 5월 25일 8개의 액티브 ETF 가 추가 상장되었습니다. 미국에서 대표적인 액티브 ETF로는 아크 이노베이션(ARKK) ETF 가 있습니다. 최근 들어 수익률이 하락하고 있지만 작년에는 수익률이 좋은 편이었습니다. 돈나무 언니 (캐시 우드)가 운용하는 곳입니다.
상장된 액티브 ETF
미래에셋자산운용
TIGER퓨처모빌리티액티브
모빌리티 혁신기업에 주로 투자합니다. 전기차, 자율주행, UAM , AI, 우주항공 등과 관련 있는 기업들입니다. FnGuide 퓨처 모빌리티 지수를 추종합니다. 개인연금이나 퇴직연금(DC/IRP)으로 투자 가능합니다. 총보수는 0.77%입니다. 분배금을 1,4,7,10월의 마지막 날 기준으로 지급할 예정입니다. 총 30개의 종목이 편입되어 있으며 현대차, 삼성SDI, LG화학, 삼성전자, 현대위아. 만도, 현대모비스. LG전자, SK이노베이션, 한온시스템 등이 포함되어 있습니다.
TIGER글로벌 BBIG액티브
전 세계 BBIG 섹터에 투자합니다. NASDAQ-100 index를 추종합니다. 나스닥 100 등 성장주 대표시장 투자를 기본전략으로 합니다. BBIG - 2차 전지(배터리), 바이오, 인터넷, 게임 업종에 투자하며 분기 단위로 리벨런싱 합니다. 환헤지는 실시하지 않습니다. 개인연금, 퇴직연금 투자 가능합니다. 총보수는 0.55%이며 다른 ETF 들과 같은 분배금 지급 계획을 가지고 있습니다. 구성종목은 총 7개입니다. Invesco QQQ Trust series 1, Invesco Nasdaq 100 ETF, Global X Lithium & Battery Tech ETF, Global X Cloud Computing ETF, Global X China Electric Vehicle and Battery ETF, Global X Genomics & Biotechnology ETF, Global X Video Games & Esports ETF입니다.
타임폴리오 자산운용
TIMEFOLIO Kstock액티브
기초지수가 코스피입니다. 운용자산의 50% 는 코스피지수 구성종목 비중을 추종합니다. 총보수는 0.80%입니다. 분배금은 1,4,7,10월의 마지막 영업일 기준으로 지급하게 됩니다. 편입비중 상위 10 종목은 삼성전자, KBSTAR코스피, KODEX200, 현대차, SK이노베이션, 기아, SK하이닉스, POSCO, LG유플러스, 한국금융지주입니다.
TIMEFOLIO BBIG액티브
미래 성장성이 높은 BBIG 테마에 투자하면서 섹터와 종목을 조절하는 액티브 ETF입니다. KRX BBIG K-뉴딜 지수를 추종합니다. 총보수는 0.80%입니다. 분배금은 1,4,7,10월 마지막 영업일 기준으로 지급하게 됩니다. SK이노베이션, TIGER KRX BBIG K-뉴딜, 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스, 섬성SDI, 카카오, 넷마블, LG화학, 네이버, 엔씨소프트 등이 편입되어 있습니다. 총 29개의 종목이 편입되어 있다고 안내되어 있습니다.
한국투자신탁운용
내비게이터 ESG액티브
환경, 사회, 지배구조(ESG) 측면에서 좋은 평가를 받는 기업에 투자합니다. MSCI 가 산출, 발표하는 MSCI KOREA Country ESG Leaders Custom Capped Index를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 합니다. 비교지수를 70% 이상 추종합니다. 총보수는 0.50%입니다. 삼성전자, SK하이닉스. 삼성SDI, LG화학, NAVER, KB금융, LG전자, 삼성 바이오로직스, SK이노베이션, 아모레퍼시픽 등이 편입되어 있습니다.
내비게이터 친환경자동차 밸류체인 액티브
전기차, 수소차의 원료, 소재를 공급하고 관련 에너지 사업을 영위하고 있는 기업에 투자합니다. FnGuide 친환경자동차 밸류체인 지수(FnGuide Electric Vehicles Value Chain Index)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표합니다. 거래소 상장 주식에 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. LG화학, 현대차, 기아, 삼성SDI, 현대모비스, LG전자, SK이노베이션, 포스코케미칼, 현대글로비스. 한국타이어 등이 편입되어 있습니다.
삼성자산운용
KODEX K-미래 차액 티브
성장성이 기대되는 미래차 산업에 투자합니다. 자율주행, 친환경 부품 관련 스마트 모빌리티에 투자합니다. FnGuide K-미래차 지수를 추종합니다. 연 2회(6월/12월) 리밸런싱 합니다. 총보수는 0.50%입니다. 현금을 제외하고 총 36개의 편입종목이 있습니다. 현대차, SK이노베이션, 기아, 현대모비스, LG전자, 에스엘, 현대오토에버, 현대위아, 세방전지, 만도 등이 포함되어 있습니다.
KODEX K-신재생에너지 액티브
수소, 2차 전지, 풍력 등 재생에너지 산업과 탄소배출 감소에 가여하는 친환경 산업에 투자합니다. 석탄 석유등을 쓰는 화력발전과 태양, 바람 등을 이용하는 신재생 에너지 발전 원가가 같아지는 시점을 의미하는 그리드패리티 도달이 가까워 짐에 따라 신재생에너지 발전 비중이 증가하는 추세입니다. FnGuide K-신재생에너지 플러스 지수를 추종합니다. 연 2회 리밸런싱 합니다. 총보수는 0.50%입니다. 현금을 제외하고 총 32개 종목이 편입되어 있습니다. 씨에스윈드, 삼강엠앤티, OCI, 한화솔루션, 세방전지, SK이노베이션, 에스에프에이, 엘앤에프, SKC, LS 비중 순으로 편입되어 있습니다.
상장 첫날 가장 많은 거래대금이 몰린 것은 KODEX K-미래 차액 티브였습니다. 그다음은 KODEX K-신재생에너지 액티브, TIMEFOLIO Kstock액티브 순이었습니다.
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